Portfolio Overview
อัปเดตอัตโนมัติทุกจันทร์ · ล่าสุด 14 ก.ย. 2569 02:32
Visual Breakdown
การจัดสรรพอร์ท
Allocation ปัจจุบัน (โดยมูลค่า)
VOO 17.50%
MSFT 17.78%
UNH 11.81%
NVO 10.34%
JEPQ 11.21%
QQQM 7.75%
RBRK 7.58%
RDW 6.48%
TMDX 4.30%
SCHD 2.89%
RXRX 2.34%
สัดส่วนปัจจุบัน vs เป้าหมาย
UnderweightOverweightเส้น = เป้าหมาย
Holdings
รายการถือครอง — กดเพื่อดูรายละเอียด
MSFT
Microsoft Corporation
ดึงข้อมูล 14 ก.ย. 2569 02:32 · Finnhub real-time quote
Price Cross-Check (3/3 แหล่ง)
Finnhub $495.63
FMP $495.63
Yahoo Finance $495.63
3 แหล่งที่ดึงได้ตรงกัน (ห่างจาก median ไม่เกิน 0.5%)
Q4 FY26 beat ทุกตัวชี้วัด — Azure เร่งเป็น +43%, AI run-rate $37B +123% YoY, capex ต่ำกว่าที่ตลาดกลัว
Business Understanding
รู้จักธุรกิจจริงๆ
B2B enterprise เป็นหลัก (Azure, M365, LinkedIn) ผสม B2C บางส่วน (Xbox, Windows OEM) — recurring สูงจากโมเดล subscription/usage-based
Switching cost มหาศาลจาก deep IT integration, scale ของ Azure infra, exclusive partnership กับ OpenAI, brand เป็น default enterprise vendor
Cloud infrastructure market >$700B ยังโตต่อเนื่อง Azure ครองอันดับ 2 รองจาก AWS ยังมี room โตเยอะจาก AI workload
Operating margin 45%+ และ capex $41B/ไตรมาสไม่กัดกิน margin เกินคาด — operating leverage จริงเมื่อ Azure scale
Thesis Status (human-set)
Evidence Ledger
เหตุผลถือ vs เหตุผลกังวล (human-curated)
+
Azure เร่งตัวเป็น +43% (จาก 40%) — ทะลุ $100B annual revenue ครั้งแรก
+
AI run-rate $37B +123% YoY, Copilot 30M+ seats, Commercial RPO $627B
+
Capex ต่ำกว่าที่ตลาดกลัว — คลายกังวลเรื่อง capital discipline
−
History ไม่การันตี: เคย beat แต่หุ้นร่วง -9.99% มาแล้ว — earnings reaction ผันผวนสูง
−
Capex ยังสูงมาก กดดัน FCF ต่อเนื่อง
−
OpenAI investment losses ขยายตัว — ความเสี่ยงโครงสร้าง partnership
Financial Health
งบการเงิน (live จาก FMP)
| Revenue Growth YoY (Q) | 8.6% | ดึงจาก FMP income-statement-growth ดี |
| P/E (TTM) | 27.534999999999997 | ดึงจาก FMP ratios-ttm — เทียบ historical average เองก่อนสรุป กลางๆ |
| Gross Margin (TTM) | 67.9% | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Net Margin (TTM) | 40.3% | ดึงจาก FMP ratios-ttm ดี |
| Dividend Yield (TTM) | 0.7% | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Cash Position | $20935.0M | ณ 2026-06-30 (FMP balance-sheet-statement) กลางๆ |
| Total Debt | $128808.3M | ดึงจาก FMP balance-sheet-statement กลางๆ |
⚠ Verdict (ดี/กลางๆ/ไม่ดี) เป็น rule-based เบื้องต้น ควรทวนด้วยสายตาคน ไม่ใช่ analysis เต็มรูปแบบ
Valuation
มูลค่าเทียบพื้นฐาน
P/E 27.534999999999997 เท่า — ควรเทียบกับ historical average ของตัวเองและ peer group ในอุตสาหกรรมเดียวกันก่อนสรุปว่าถูกหรือแพง ยังไม่มีการเปรียบเทียบอัตโนมัติในระบบนี้ ต้องทำด้วยมือหรือเพิ่ม logic เพิ่มเติม
News Feed
ข่าวล่าสุด 7 วัน (เรียงใหม่สุดก่อน)
Neutral13 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral13 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral13 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral13 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral13 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral13 ก.ย. 2569 · SeekingAlpha
Kill Switch
เงื่อนไขขาย
Thesis BreakAzure growth เร่งตัวรอบนี้แล้วชะลอกลับ 2+ ไตรมาสติด · Capex ไม่แปลงเป็น revenue ภายใน 4-6 ไตรมาส · เสีย cloud market share ให้ AWS/GCP อย่างมีนัยสำคัญ
Valuation StretchP/E ขยับไปไกลเกิน historical average โดยไม่มี AI revenue เร่งตัวรองรับ
Timeline
Catalysts
2026-10-27
รายงานผลประกอบการถัดไป
Entry: ตามแผน DCA/thesis ปัจจุบันTarget: 12%Review: ทุกไตรมาส + เมื่อมีข่าวสำคัญ
ดึงข้อมูล 14 ก.ย. 2569 02:32 · Finnhub real-time quote
Price Cross-Check (3/3 แหล่ง)
Finnhub $379.09
FMP $379.09
Yahoo Finance $379.09
3 แหล่งที่ดึงได้ตรงกัน (ห่างจาก median ไม่เกิน 0.5%)
Q2 2026 beat แรงมาก + ปรับ FY guidance ขึ้น — analyst แห่ปรับ target ขึ้นยกแผง ยืนยันฟื้นตัวจากสถานะ risk เดิม
Business Understanding
รู้จักธุรกิจจริงๆ
B2B2C — ขาย insurance premium ให้ employer/government/individual + service fees จาก Optum กระจายความเสี่ยงผ่าน risk-based premium
Scale ใหญ่สุดในอุตสาหกรรม ต่อรองราคากับ provider ได้ต่ำสุด, ข้อมูล/analytics จาก Optum, regulatory barrier สูง
US healthcare spend >$4.5 ล้านล้านดอลลาร์ ยังโตตามประชากรสูงวัย UNH ครอง Medicare Advantage ใหญ่สุด
MLR คือตัวชี้วัด margin หลัก — คุม MLR ต่ำได้ (ผ่าน AI/Optum) ยิ่งมี operating leverage
Thesis Status (human-set)
Evidence Ledger
เหตุผลถือ vs เหตุผลกังวล (human-curated)
+
ปรับ FY guidance ขึ้น + เพิ่ม buyback target — สัญญาณความมั่นใจ
+
Analyst target hike ยกแผงหลาย broker พร้อมกัน
−
Medical care ratio guidance ยังสูง — cost trend commercial ต้องจับตา
−
Policy headwind ต่อเนื่อง (Medicare Part D subsidy, drug plan subsidy)
−
Technical overbought หลัง rally แรง — เสี่ยง pullback ระยะสั้น
Financial Health
งบการเงิน (live จาก FMP)
| Revenue Growth YoY (Q) | 0.3% | ดึงจาก FMP income-statement-growth ดี |
| P/E (TTM) | 24.377210468780145 | ดึงจาก FMP ratios-ttm — เทียบ historical average เองก่อนสรุป กลางๆ |
| Gross Margin (TTM) | 22.5% | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Net Margin (TTM) | 3.1% | ดึงจาก FMP ratios-ttm ดี |
| Dividend Yield (TTM) | 2.4% | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Cash Position | $28585.0M | ณ 2026-06-30 (FMP balance-sheet-statement) กลางๆ |
| Total Debt | $73328.0M | ดึงจาก FMP balance-sheet-statement กลางๆ |
⚠ Verdict (ดี/กลางๆ/ไม่ดี) เป็น rule-based เบื้องต้น ควรทวนด้วยสายตาคน ไม่ใช่ analysis เต็มรูปแบบ
Valuation
มูลค่าเทียบพื้นฐาน
P/E 24.377210468780145 เท่า — ควรเทียบกับ historical average ของตัวเองและ peer group ในอุตสาหกรรมเดียวกันก่อนสรุปว่าถูกหรือแพง ยังไม่มีการเปรียบเทียบอัตโนมัติในระบบนี้ ต้องทำด้วยมือหรือเพิ่ม logic เพิ่มเติม
News Feed
ข่าวล่าสุด 7 วัน (เรียงใหม่สุดก่อน)
Neutral13 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral12 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral12 ก.ย. 2569 · SeekingAlpha
Neutral12 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral11 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral11 ก.ย. 2569 · ChartMill
Kill Switch
เงื่อนไขขาย
Thesis BreakMLR ทะลุ guidance ต่อเนื่อง 2+ ไตรมาส · Regulatory action กระทบ Medicare Advantage economics รุนแรง · Guidance ใหม่พลาดในไตรมาสถัดไป
Valuation StretchP/E ขยับไปไกลเกิน historical average มากโดยไม่มี earnings เร่งตัวรองรับ
Timeline
Catalysts
2026-10-09
รายงานผลประกอบการถัดไป
Entry: ตามแผน DCA/thesis ปัจจุบันTarget: 10%Review: ทุกไตรมาส + เมื่อมีข่าวสำคัญ
ดึงข้อมูล 14 ก.ย. 2569 02:32 · Finnhub real-time quote
Price Cross-Check (2/3 แหล่ง)
Finnhub $43.07
FMP N/A
Yahoo Finance $43.07
2 แหล่งที่ดึงได้ตรงกัน (ห่างจาก median ไม่เกิน 0.5%)
ถือเพราะเป็นเจ้าตลาด GLP-1 ที่ core business ยังโตแข็งแรง — แต่ US pricing pressure กดยอดขายปรับพื้นฐาน
Business Understanding
รู้จักธุรกิจจริงๆ
B2C ผ่าน prescription drug sales + B2B ผ่าน government/insurer negotiation กระจายรายได้ทั่วโลก
Patent protection ถึงปี 2031-32, brand strength ระดับ household name, manufacturing scale ที่ลอกเลียนยาก
Obesity/diabetes drug market ขยายตัวเร็วจาก underpenetration — NVO+Lilly ครอง duopoly ส่วนใหญ่
Gross margin สูงมาก (80%+) แต่กำลังบีบตัวจาก US pricing pressure เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี
Thesis Status (human-set)
Evidence Ledger
เหตุผลถือ vs เหตุผลกังวล (human-curated)
+
Obesity Care ยอดขายปรับพื้นฐาน +22% CER — core growth engine ยังแข็งแรง
+
Buyback เดินหน้าต่อเนื่อง, Wegovy pill ผ่าน EU แล้ว
−
US adjusted sales ติดลบ — pricing pressure จริง
−
คดี securities fraud (CagriSema) ผ่านชั้นกรองศาลแล้ว — ความเสี่ยง legal ใหม่
−
Net debt โตเร็วผิดปกติในไตรมาสเดียว
Financial Health
งบการเงิน (live จาก FMP)
| Revenue Growth YoY (Q) | 561.0% | ดึงจาก FMP income-statement-growth ดี |
| P/E (TTM) | 10.8991 | ดึงจาก FMP ratios-ttm — เทียบ historical average เองก่อนสรุป กลางๆ |
| Gross Margin (TTM) | 8065.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Net Margin (TTM) | 3535.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm ดี |
| Dividend Yield (TTM) | 1.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Cash Position | N/A | ณ — (FMP balance-sheet-statement) กลางๆ |
| Total Debt | N/A | ดึงจาก FMP balance-sheet-statement กลางๆ |
⚠ Verdict (ดี/กลางๆ/ไม่ดี) เป็น rule-based เบื้องต้น ควรทวนด้วยสายตาคน ไม่ใช่ analysis เต็มรูปแบบ
Valuation
มูลค่าเทียบพื้นฐาน
P/E 10.8991 เท่า — ควรเทียบกับ historical average ของตัวเองและ peer group ในอุตสาหกรรมเดียวกันก่อนสรุปว่าถูกหรือแพง ยังไม่มีการเปรียบเทียบอัตโนมัติในระบบนี้ ต้องทำด้วยมือหรือเพิ่ม logic เพิ่มเติม
News Feed
ข่าวล่าสุด 7 วัน (เรียงใหม่สุดก่อน)
Neutral14 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral13 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral12 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral11 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral11 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral11 ก.ย. 2569 · Yahoo
Kill Switch
เงื่อนไขขาย
Thesis Breakเสียส่วนแบ่งตลาด GLP-1 สหรัฐฯ ให้ Lilly ต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส · ZEUS trial ล้มเหลว · หยุด/ลด buyback อย่างมีนัยสำคัญ · คดี CagriSema fraud ตัดสินไม่เป็นคุณ + กระทบยอดขาย/ชื่อเสียงชัดเจน
Valuation Stretchราคาวิ่งเกิน analyst target สูงสุดโดยไม่มี catalyst ใหม่รองรับ
Timeline
Catalysts
2026-11-04
รายงานผลประกอบการถัดไป
Entry: ตามแผน DCA/thesis ปัจจุบันTarget: 8%Review: ทุกไตรมาส + เมื่อมีข่าวสำคัญ
ดึงข้อมูล 14 ก.ย. 2569 02:32 · Finnhub real-time quote
Price Cross-Check (2/3 แหล่ง)
Finnhub $86.65
FMP N/A
Yahoo Finance $86.65
2 แหล่งที่ดึงได้ตรงกัน (ห่างจาก median ไม่เกิน 0.5%)
Growth แข็งแกร่งสุดในกลุ่มหุ้นรายตัว — revenue +48.46% YoY, ขาดทุนหดตัว -69.79% YoY
Business Understanding
รู้จักธุรกิจจริงๆ
B2B SaaS subscription (ARR-based) ผ่าน direct sales + partner channel (AWS, Cognizant)
Switching cost สูงมาก, platform lock-in, first-mover รวม AI เข้ากับ cyber resilience
Cyber security/data protection market หลายหมื่นล้านดอลลาร์ RBRK ยังส่วนแบ่งเล็ก room โตเยอะ
เปลี่ยนจาก growth-at-all-cost เป็น operating leverage จริง (loss หด -70% ขณะ revenue โต 48%)
Thesis Status (human-set)
Evidence Ledger
เหตุผลถือ vs เหตุผลกังวล (human-curated)
+
EPS surprise +637.53% ในไตรมาสล่าสุด — สัญญาณ profitability inflection
+
Multiple analyst target hikes ต่อเนื่อง, Gartner Magic Quadrant Leader
−
ยังขาดทุนสุทธิ — ยังไม่ profitable เต็มรูปแบบ
−
มี insider selling ที่มีนัยสำคัญ ควรจับตา
Financial Health
งบการเงิน (live จาก FMP)
| Revenue Growth YoY (Q) | 4245.0% | ดึงจาก FMP income-statement-growth ดี |
| P/E (TTM) | N/A | ดึงจาก FMP ratios-ttm — เทียบ historical average เองก่อนสรุป กลางๆ |
| Gross Margin (TTM) | 8021.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Net Margin (TTM) | -1650.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm ไม่ดี |
| Dividend Yield (TTM) | N/A | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Cash Position | N/A | ณ — (FMP balance-sheet-statement) กลางๆ |
| Total Debt | N/A | ดึงจาก FMP balance-sheet-statement กลางๆ |
⚠ Verdict (ดี/กลางๆ/ไม่ดี) เป็น rule-based เบื้องต้น ควรทวนด้วยสายตาคน ไม่ใช่ analysis เต็มรูปแบบ
Valuation
มูลค่าเทียบพื้นฐาน
P/E N/A เท่า — ควรเทียบกับ historical average ของตัวเองและ peer group ในอุตสาหกรรมเดียวกันก่อนสรุปว่าถูกหรือแพง ยังไม่มีการเปรียบเทียบอัตโนมัติในระบบนี้ ต้องทำด้วยมือหรือเพิ่ม logic เพิ่มเติม
News Feed
ข่าวล่าสุด 7 วัน (เรียงใหม่สุดก่อน)
Neutral13 ก.ย. 2569 · SeekingAlpha
Neutral11 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral11 ก.ย. 2569 · Benzinga
Neutral10 ก.ย. 2569 · SeekingAlpha
Neutral9 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral8 ก.ย. 2569 · Yahoo
Kill Switch
เงื่อนไขขาย
Thesis BreakARR growth ชะลอต่ำกว่า ~30% YoY อย่างมีนัยสำคัญ · เสีย enterprise customer รายใหญ่ให้คู่แข่ง · Insider selling ทวีความรุนแรงพร้อมข่าวลบ
Valuation StretchEV/ARR ขยับไปไกลเกิน peer group โดยไม่มี ARR เร่งตัวรองรับ
Timeline
Catalysts
2026-12-07
รายงานผลประกอบการถัดไป
Entry: ตามแผน DCA/thesis ปัจจุบันTarget: 6%Review: ทุกไตรมาส + เมื่อมีข่าวสำคัญ
ดึงข้อมูล 14 ก.ย. 2569 02:32 · Finnhub real-time quote
Price Cross-Check (2/3 แหล่ง)
Finnhub $10.62
FMP N/A
Yahoo Finance $10.62
2 แหล่งที่ดึงได้ตรงกัน (ห่างจาก median ไม่เกิน 0.5%)
Backlog ทำสถิติสูงสุด — แต่เพิ่งประกาศ ATM offering $500M ทำให้หุ้นร่วงแรง เป็นความเสี่ยง dilution ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว
Business Understanding
รู้จักธุรกิจจริงๆ
B2G เป็นหลัก (NASA, NATO, US Army) + B2B commercial space รายได้จาก long-term contract + backlog conversion
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง + relationship กับหน่วยงานรัฐเป็น barrier to entry สูง
Defense/space budget โตต่อเนื่อง RDW ยังเล็กเทียบ prime contractor ใหญ่ — room โตมาก
ยังขาดทุนเพราะ scale ไม่พอ gross margin กำลังดีขึ้น แต่ยังห่างจาก breakeven
Thesis Status (human-set)
Evidence Ledger
เหตุผลถือ vs เหตุผลกังวล (human-curated)
+
Backlog สถิติสูงสุด book-to-bill 1.92x แข็งแกร่งมาก
+
FY guidance ยืนยันซ้ำแม้หุ้นร่วงหนัก
−
ประกาศ ATM offering $500M — ความเสี่ยง dilution ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว
−
Volatility รุนแรงมาก ร่วงจาก high กว่า 60%
Financial Health
งบการเงิน (live จาก FMP)
| Revenue Growth YoY (Q) | 6310.0% | ดึงจาก FMP income-statement-growth ดี |
| P/E (TTM) | N/A | ดึงจาก FMP ratios-ttm — เทียบ historical average เองก่อนสรุป กลางๆ |
| Gross Margin (TTM) | 2010.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Net Margin (TTM) | -5726.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm ไม่ดี |
| Dividend Yield (TTM) | N/A | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Cash Position | N/A | ณ — (FMP balance-sheet-statement) กลางๆ |
| Total Debt | N/A | ดึงจาก FMP balance-sheet-statement กลางๆ |
⚠ Verdict (ดี/กลางๆ/ไม่ดี) เป็น rule-based เบื้องต้น ควรทวนด้วยสายตาคน ไม่ใช่ analysis เต็มรูปแบบ
Valuation
มูลค่าเทียบพื้นฐาน
P/E N/A เท่า — ควรเทียบกับ historical average ของตัวเองและ peer group ในอุตสาหกรรมเดียวกันก่อนสรุปว่าถูกหรือแพง ยังไม่มีการเปรียบเทียบอัตโนมัติในระบบนี้ ต้องทำด้วยมือหรือเพิ่ม logic เพิ่มเติม
News Feed
ข่าวล่าสุด 7 วัน (เรียงใหม่สุดก่อน)
Neutral12 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral11 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral11 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral8 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral8 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral8 ก.ย. 2569 · Benzinga
Kill Switch
เงื่อนไขขาย
Thesis BreakBacklog-to-revenue conversion หยุดชะงักจริง · เสีย government contract รายใหญ่ · ATM ถูกใช้เต็มวงเงินแบบเร่งด่วนจน dilute หนักเกินคาด
Valuation Stretchราคาวิ่งกลับขึ้นแรงเกิน backlog fundamentals รองรับ
Timeline
Catalysts
2026-11-03
รายงานผลประกอบการถัดไป
Entry: ตามแผน DCA/thesis ปัจจุบันTarget: 6%Review: ทุกไตรมาส + เมื่อมีข่าวสำคัญ
ดึงข้อมูล 14 ก.ย. 2569 02:32 · Finnhub real-time quote
Price Cross-Check (2/3 แหล่ง)
Finnhub $82.18
FMP N/A
Yahoo Finance $82.18
2 แหล่งที่ดึงได้ตรงกัน (ห่างจาก median ไม่เกิน 0.5%)
⚠ มีคดี securities lawsuit ใหม่ซ้อนกับ investigation เดิม ท่ามกลาง margin compression ที่ยังไม่ฟื้น
Business Understanding
รู้จักธุรกิจจริงๆ
B2B ขาย/เช่า device + consumable + logistics service (NOP aviation) ให้ transplant center
Near-monopoly จาก FDA barrier สูง + NOP aviation fleet เป็น physical moat ที่ลอกเลียนยาก
Organ transplant logistics เล็กเทียบ medtech ทั่วไป TMDX ครองส่วนแบ่งสูงแล้ว — growth ต้องมาจากขยาย TAM
Margin หดจาก SG&A โตเร็วกว่า revenue — สัญญาณเตือน operating leverage หายไป
Thesis Status (human-set)
Evidence Ledger
เหตุผลถือ vs เหตุผลกังวล (human-curated)
+
Revenue ยังโตต่อเนื่อง แม้เจอ headwind — core demand OCS ยังแข็งแรง
+
บาง analyst ยังเห็นมูลค่าระยะยาว (Baird, Needham คง Buy/Outperform)
−
คดี securities lawsuit ใหม่ (Forced Bundling) ซ้อนกับ Johnson Fistel investigation เดิม
−
Analyst เริ่มอ่อนล้ากับหุ้นตัวนี้ (downgrade, initiate Neutral)
−
Margin compression ยังไม่ฟื้น, market cap หดตัวแรง
Financial Health
งบการเงิน (live จาก FMP)
| Revenue Growth YoY (Q) | 2582.0% | ดึงจาก FMP income-statement-growth ดี |
| P/E (TTM) | 18.7846 | ดึงจาก FMP ratios-ttm — เทียบ historical average เองก่อนสรุป กลางๆ |
| Gross Margin (TTM) | 5869.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Net Margin (TTM) | 2269.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm ดี |
| Dividend Yield (TTM) | N/A | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Cash Position | N/A | ณ — (FMP balance-sheet-statement) กลางๆ |
| Total Debt | N/A | ดึงจาก FMP balance-sheet-statement กลางๆ |
⚠ Verdict (ดี/กลางๆ/ไม่ดี) เป็น rule-based เบื้องต้น ควรทวนด้วยสายตาคน ไม่ใช่ analysis เต็มรูปแบบ
Valuation
มูลค่าเทียบพื้นฐาน
P/E 18.7846 เท่า — ควรเทียบกับ historical average ของตัวเองและ peer group ในอุตสาหกรรมเดียวกันก่อนสรุปว่าถูกหรือแพง ยังไม่มีการเปรียบเทียบอัตโนมัติในระบบนี้ ต้องทำด้วยมือหรือเพิ่ม logic เพิ่มเติม
News Feed
ข่าวล่าสุด 7 วัน (เรียงใหม่สุดก่อน)
Neutral10 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral10 ก.ย. 2569 · Benzinga
Neutral8 ก.ย. 2569 · Benzinga
Neutral8 ก.ย. 2569 · SeekingAlpha
Kill Switch
เงื่อนไขขาย
Thesis BreakOperating margin ไม่ฟื้นใน Q2 earnings · Legal escalate เป็น formal SEC action หรือ restatement · เสีย OCS market leadership · ผลคดี Forced Bundling ไม่เป็นคุณอย่างมีนัยสำคัญ
Valuation StretchN/A — อยู่ในโหมด risk ไม่ใช่ overvaluation
Timeline
Catalysts
2026-10-27
รายงานผลประกอบการถัดไป
Entry: ตามแผน DCA/thesis ปัจจุบันTarget: 4%Review: ทุกไตรมาส + เมื่อมีข่าวสำคัญ
RXRX
Recursion Pharmaceuticals
ดึงข้อมูล 14 ก.ย. 2569 02:32 · Finnhub real-time quote
Price Cross-Check (2/3 แหล่ง)
Finnhub $3.20
FMP N/A
Yahoo Finance $3.20
2 แหล่งที่ดึงได้ตรงกัน (ห่างจาก median ไม่เกิน 0.5%)
Binary bet บน AI drug discovery — cash runway ยาวขึ้น แต่ revenue guidance หดตัวแรงและ insider selling ยังต่อเนื่อง
Business Understanding
รู้จักธุรกิจจริงๆ
Partnership/collaboration revenue จาก pharma majors (upfront + milestone) ไม่ใช่ product sales
AI/automation platform scale ข้อมูล biological experiment เร็วกว่า traditional R&D — moat ยังพิสูจน์ยาก
Drug discovery market ใหญ่มาก แต่ RXRX ยังเล็กมากและไม่มี validated product — TAM จริงขึ้นกับ pipeline
ยังไม่มี unit economics ที่แท้จริง revenue พึ่ง partnership deal ไม่แน่นอน gross margin บางมาก
Thesis Status (human-set)
Evidence Ledger
เหตุผลถือ vs เหตุผลกังวล (human-curated)
+
Cash balance เพิ่มขึ้น — runway ยาวขึ้นกว่าที่คิด
+
High-profile investor (Cathie Wood/ARK) ซื้อเพิ่มต่อเนื่อง
−
Revenue guidance คาดหดตัวแรง สวนทางที่ควรโตจาก partnership
−
Insider selling ต่อเนื่อง (CEO, Director)
−
Gross margin บางมาก แนวโน้มราคาขาลงต่อเนื่อง
Financial Health
งบการเงิน (live จาก FMP)
| Revenue Growth YoY (Q) | -1508.0% | ดึงจาก FMP income-statement-growth ไม่ดี |
| P/E (TTM) | N/A | ดึงจาก FMP ratios-ttm — เทียบ historical average เองก่อนสรุป กลางๆ |
| Gross Margin (TTM) | 349.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Net Margin (TTM) | -94592.0% | ดึงจาก FMP ratios-ttm ไม่ดี |
| Dividend Yield (TTM) | N/A | ดึงจาก FMP ratios-ttm กลางๆ |
| Cash Position | N/A | ณ — (FMP balance-sheet-statement) กลางๆ |
| Total Debt | N/A | ดึงจาก FMP balance-sheet-statement กลางๆ |
⚠ Verdict (ดี/กลางๆ/ไม่ดี) เป็น rule-based เบื้องต้น ควรทวนด้วยสายตาคน ไม่ใช่ analysis เต็มรูปแบบ
Valuation
มูลค่าเทียบพื้นฐาน
P/E N/A เท่า — ควรเทียบกับ historical average ของตัวเองและ peer group ในอุตสาหกรรมเดียวกันก่อนสรุปว่าถูกหรือแพง ยังไม่มีการเปรียบเทียบอัตโนมัติในระบบนี้ ต้องทำด้วยมือหรือเพิ่ม logic เพิ่มเติม
News Feed
ข่าวล่าสุด 7 วัน (เรียงใหม่สุดก่อน)
Neutral10 ก.ย. 2569 · Yahoo
Neutral8 ก.ย. 2569 · Yahoo
Kill Switch
เงื่อนไขขาย
Thesis BreakREC-4881 หรือ pipeline หลักล้มเหลว · Cash runway สั้นลงมากโดยไม่มีแผนระดมทุน · Insider selling ทวีความรุนแรงพร้อมข่าวลบ · Revenue หดตัวต่อเนื่องเกินคาดหลายไตรมาส
Valuation StretchN/A — position สเกลเล็กคือ risk control หลัก
Timeline
Catalysts
2026-11-03
รายงานผลประกอบการถัดไป
Entry: ตามแผน DCA/thesis ปัจจุบันTarget: 2%Review: ทุกไตรมาส + เมื่อมีข่าวสำคัญ
◆ DCA-HOLD — ไม่ต้องทำ thesis analysis
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
◆ DCA-HOLD — ไม่ต้องทำ thesis analysis
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
◆ DCA-HOLD — ไม่ต้องทำ thesis analysis
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
◆ DCA-HOLD — ไม่ต้องทำ thesis analysis